--- title: Saiba quanto sobrou no mês, linha por linha. description: A sua IA monta a DRE gerencial com as contas pagas e recebidas do ERP, no seu plano de contas, e salva a planilha com a origem de cada número. language: pt-BR canonical: https://www.siglata.com/trabalhos/dre-gerencial --- # Saiba quanto sobrou no mês, linha por linha. Canonical: https://www.siglata.com/trabalhos/dre-gerencial A sua IA lê as contas pagas e recebidas do ERP, põe cada categoria do seu plano de contas na linha da DRE e salva o resultado do mês, com a origem de cada número. ## Todo mês, a exportação copiada linha por linha As contas pagas e recebidas saem do ERP, e alguém copia cada valor para a planilha da DRE, escolhendo a linha de cada categoria. Uma parcela de empréstimo entra como despesa, e o resultado do mês muda sem que ninguém veja. ## Uma pergunta, o resultado do mês Você pede a DRE gerencial de setembro. A sua IA soma as contas de cada categoria, põe cada soma na linha que a regra da empresa diz e salva o mês numa versão nova da planilha da DRE, com a anterior guardada. ## Cada número com a sua origem Toque numa linha para ver a conta, as categorias que entraram nela e quantas contas cada uma soma. ## O seu plano de contas, a sua regra A linha de cada categoria, o regime e o que fica fora da DRE ficam numa skill da empresa. Uma categoria que a regra não cobre vai para uma lista à parte, com o valor. Cada pessoa trabalha com o próprio acesso, e cada mudança fica no histórico, com a versão anterior guardada. 1. Todo mês, a exportação copiada linha por linha: As contas pagas e recebidas saem do ERP, e alguém copia cada valor para a planilha da DRE, escolhendo a linha de cada categoria. Uma parcela de empréstimo entra como despesa, e o resultado do mês muda sem que ninguém veja. 2. Saiba quanto sobrou no mês, linha por linha.: A sua IA lê as contas pagas e recebidas do ERP, põe cada categoria do seu plano de contas na linha da DRE e salva o resultado do mês, com a origem de cada número. 3. Uma pergunta, o resultado do mês: Você pede a DRE gerencial de setembro. A sua IA soma as contas de cada categoria, põe cada soma na linha que a regra da empresa diz e salva o mês numa versão nova da planilha da DRE, com a anterior guardada. 4. Cada número com a sua origem: Toque numa linha para ver a conta, as categorias que entraram nela e quantas contas cada uma soma. | Linha da DRE | Categorias | Valor | % da receita líquida | | --- | --- | --- | --- | | Receita bruta | 1.01, 1.02 | 158.000 | — | | (−) Devoluções | 1.03 | 3.200 | — | | (−) Impostos sobre vendas | 2.01 | 12.640 | — | | = Receita líquida | — | 142.160 | 100,0% | | (−) Custo das mercadorias | 3.01 | 84.300 | 59,3% | | = Lucro bruto | — | 57.860 | 40,7% | | (−) Despesas comerciais | 4.01, 4.02, 4.03 | 13.180 | 9,3% | | (−) Despesas com pessoal | 5.01, 5.02 | 25.400 | 17,9% | | (−) Despesas administrativas | 6.01 a 6.04 | 8.830 | 6,2% | | = Resultado operacional | — | 10.450 | 7,4% | | (+/−) Resultado financeiro | 7.01, 7.02 | −730 | −0,5% | | = Resultado do mês | — | 9.720 | 6,8% | ### Resultado do mês · R$ 9.720,00 Receita bruta: 96.400 + 61.600 = R$ 158.000,00. Receita líquida: 158.000 − 3.200 − 12.640 = R$ 142.160,00. Lucro bruto: 142.160 − 84.300 = R$ 57.860,00. Despesas: 13.180 + 25.400 + 8.830 = R$ 47.410,00. Resultado operacional: 57.860 − 47.410 = R$ 10.450,00. Resultado financeiro: 310 − 1.040 = −R$ 730,00. Resultado do mês: 10.450 − 730 = R$ 9.720,00, ou 9.720 ÷ 142.160 = 6,8% da receita líquida. Contas_pagas_e_recebidas_setembro.xlsx v1: 75 linhas com Tipo Recebida, de 01/09 a 30/09 · soma: R$ 158.310,00 Contas_pagas_e_recebidas_setembro.xlsx v1: 106 linhas com Tipo Paga nas categorias 1.03 a 7.01 · soma: R$ 148.590,00 Contas_pagas_e_recebidas_setembro.xlsx v1: 3 linhas nas categorias 8.01, 8.02 e 8.03 · soma: R$ 12.600,00, fora da DRE Plano_de_contas_DRE : (skill da empresa) · item 1: a linha de cada categoria · item 2: regime de caixa, pela Data de pagamento · item 3: o grupo 8 fica fora da DRE · item 4: as porcentagens sobre a receita líquida | | | | As três contas do grupo 8 saíram do caixa, mas o principal do empréstimo, a distribuição de lucros e a compra de equipamento não são despesa do mês, e ficam na lista à parte. A conta fecha com o caixa: 158.310 recebidos − 161.190 pagos = −2.880, e 9.720 − 12.600 = −2.880. DRE_gerencial_2026.xlsx v8 para v9 Categoria (plano de contas) · Tipo · Contas · Soma · Linha da DRE | Categoria (plano de contas) | Tipo | Contas | Soma | Linha da DRE | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.01 Vendas à vista | Recebida | 26 | 96.400 | Receita bruta | | 1.02 Recebimento de vendas a prazo | Recebida | 48 | 61.600 | Receita bruta | | 1.03 Devoluções a clientes | Paga | 6 | 3.200 | Devoluções | | 2.01 Impostos sobre vendas (DAS) | Paga | 1 | 12.640 | Impostos sobre vendas | | 3.01 Fornecedores de mercadoria | Paga | 38 | 84.300 | Custo das mercadorias | | 4.01 Fretes de venda | Paga | 22 | 5.100 | Despesas comerciais | | 4.02 Comissões | Paga | 3 | 4.700 | Despesas comerciais | | 4.03 Taxas de cartão | Paga | 4 | 3.380 | Despesas comerciais | | 5.01 Salários e encargos | Paga | 14 | 19.400 | Despesas com pessoal | | 5.02 Pró-labore | Paga | 2 | 6.000 | Despesas com pessoal | | 6.01 Aluguel | Paga | 1 | 5.500 | Despesas administrativas | | 6.02 Energia e internet | Paga | 2 | 1.650 | Despesas administrativas | | 6.03 Contabilidade | Paga | 1 | 1.200 | Despesas administrativas | | 6.04 Sistemas | Paga | 3 | 480 | Despesas administrativas | | 7.01 Juros e tarifas bancárias | Paga | 9 | 1.040 | Resultado financeiro (−) | | 7.02 Rendimentos de aplicação | Recebida | 1 | 310 | Resultado financeiro (+) | | 8.01 Empréstimo (parcela do principal) | Paga | 1 | 4.000 | Fora da DRE | | 8.02 Distribuição de lucros | Paga | 1 | 5.000 | Fora da DRE | | 8.03 Compra de equipamento | Paga | 1 | 3.600 | Fora da DRE | Linha da DRE · Regra · Valor | Linha da DRE | Regra | Valor | | --- | --- | --- | | Receita bruta | 1.01 + 1.02 = 96.400 + 61.600 | 158.000 | | Devoluções | 1.03 | 3.200 | | Impostos sobre vendas | 2.01 | 12.640 | | Receita líquida | 158.000 − 3.200 − 12.640 | 142.160 | | Custo das mercadorias | 3.01 | 84.300 | | Lucro bruto | 142.160 − 84.300 | 57.860 | | Despesas comerciais | 5.100 + 4.700 + 3.380 | 13.180 | | Despesas com pessoal | 19.400 + 6.000 | 25.400 | | Despesas administrativas | 5.500 + 1.650 + 1.200 + 480 | 8.830 | | Resultado operacional | 57.860 − 13.180 − 25.400 − 8.830 | 10.450 | | Resultado financeiro | 310 − 1.040 | −730 | | Resultado do mês | 10.450 − 730 | 9.720 | 8.01 Empréstimo, R$ 4.000,00; 8.02 Distribuição de lucros, R$ 5.000,00; 8.03 Compra de equipamento, R$ 3.600,00. Total R$ 12.600,00. Por caixa. Cada valor entra no mês em que foi pago ou recebido, porque a exportação é de contas pagas e recebidas. Por isso o custo é o que foi pago a fornecedores em setembro, e não o custo do que foi vendido. [Baixar o exemplo (.xlsx)](https://www.siglata.com/trabalhos/dre-gerencial/planilha.xlsx) Dados ilustrativos. ## Perguntas frequentes ### Funciona em qual ChatGPT? No ChatGPT Business e no Enterprise: um administrador libera a Siglata uma vez para a equipe. No Pro, a Siglata só lê, no modo de desenvolvedor. No Plus e no Free, ela não funciona no ChatGPT na web. No Codex, cada pessoa conecta, em todo plano que inclui o Codex. ### Funciona com o meu ERP? Funciona de dois jeitos: com as exportações do ERP, em planilha ou CSV, e nas próprias páginas do ERP, como o Bling: a sua IA entra no portal com o login que você ou a empresa conectou, lê listas e tabelas, clica, preenche e lança, sem ver a senha. A exportação das contas pagas e recebidas precisa trazer a categoria de cada conta. ### Qual a diferença entre DRE contábil e gerencial? A DRE contábil segue as normas contábeis e o regime de competência, e quem faz é o contador, para as demonstrações oficiais. A gerencial segue a regra da própria empresa, com as linhas que o dono quer acompanhar todo mês. A desta página sai das contas pagas e recebidas, por isso é por caixa. Para uma DRE por competência, a exportação precisa da data de competência ou de emissão de cada conta, e o custo passa a ser o do que foi vendido. ### Como fazer DRE no Excel? Exporte as contas pagas e recebidas do mês com a categoria de cada conta. Numa aba, ligue cada categoria a uma linha da DRE e traga essa linha para a exportação com PROCV. Depois, some cada linha com SOMASES, como =SOMASES(F:F;G:G;"Despesas comerciais"), com o valor na coluna F e a linha da DRE na coluna G. A sua IA faz a mesma soma com a exportação como veio do ERP e salva a DRE numa versão nova da planilha. ## Quer ver com o plano de contas da sua empresa? Mostramos com a exportação das contas pagas e recebidas do seu ERP, numa conversa pelo WhatsApp. [Vamos conversar](https://wa.me/5516991184410?text=Ol%C3%A1!%20Quero%20ver%20a%20DRE%20gerencial%20com%20a%20Siglata.)